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Note : La trésorerie finale du mois N devient la trésorerie initiale du mois N+1. Exercice Pratique 1 : Entreprise "Atlas Négoce" SARL Énoncé du problème

Une entreprise marocaine, « Entreprise Z », a les données suivantes :

Flux Net du Mois=Total des Encaissements−Total des DécaissementsFlux Net du Mois equals Total des Encaissements minus Total des Décaissements budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf top

Conditions de règlement fournisseurs : 100% à 30 jours (le mois suivant). Les achats de Décembre 2025 s'élevaient à 40 000 DH HT.

Une entreprise marocaine prévoit les recettes et dépenses suivantes pour les 6 prochains mois : Note : La trésorerie finale du mois N

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Avril = 120 000 ; Mai = 110 000 ; Juin = 95 000.

En conclusion, la gestion de la trésorerie est un aspect important pour les entreprises marocaines. Les exercices corrigés présentés dans cet article ont pour but d'aider les lecteurs à comprendre les concepts clés et à améliorer leurs compétences en matière de gestion financière.